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南城县农村信用合作联社2012年资产负债表
发布时间：2013年08月28日
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作者：系统管理员
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| 编制单位：南城县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 382,052,266.89 | 331,168,867.36 | 向中央银行借款 | 41 | 70,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
| 存放同业款项 | 4 | 30,506,182.11 | 234,751,706.02 | 拆入资金 | 44 | 100,000,000.00 | |
| 拆出资金 | 5 | 4,926,034.83 | 4,926,034.83 | 交易性金融负债 | 45 | ||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,579,178,854.20 | 2,029,105,242.30 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 381,874.95 | 1,291,212.65 | ||
| 应收利息 | 10 | 3,233,727.36 | 11,557,610.39 | 应交税费 | 50 | 899,197.53 | 3,491,971.32 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 11,620,232.65 | 19,180,736.15 | ||
| 其他应收款 | 12 | 15,014,638.40 | 7,216,348.45 | 应付股利 | 52 | 752,401.89 | |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 1,017,500,810.08 | 1,217,126,582.55 | 其他应付款 | 53 | 14,895,208.68 | 15,899,848.09 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
| 持有至到期投资 | 15 | 277,790,600.00 | 268,225,953.08 | 应付债券 | 55 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 1,141,310.12 | |||
| 固定资产 | 18 | 50,420,849.45 | 54,075,730.11 | 负债总计 | 60 | 1,778,869,080.02 | 2,146,969,010.51 |
| 在建工程 | 19 | 1,670,902.61 | 946,930.61 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 81,299,681.00 | 151,300,000.00 | ||
| 无形资产 | 21 | 101,076,200.46 | 200,390,994.38 | 其中：法人股本 | 62 | 13,053,000.00 | 84,350,000.00 |
| 长期待摊费用 | 22 | 2,588,286.46 | 2,604,952.21 | 自然人股本 | 63 | 68,246,681.00 | 66,950,000.00 |
| 抵债资产 | 23 | 17,785,184.54 | 20,516,398.54 | 资本公积 | 64 | 45,174,218.87 | 45,174,218.87 |
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 6,798,558.28 | 6,824,387.92 | 盈余公积 | 66 | 3,109,724.88 | 3,109,724.88 |
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 2,219,343.63 | |||
| 未分配利润 | 68 | 3,611,536.70 | 12,260,198.56 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 133,195,161.45 | 214,063,485.94 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 133,195,161.45 | 214,063,485.94 | ||||
| 资产总计 | 40 | 1,912,064,241.47 | 2,361,032,496.45 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,912,064,241.47 | 2,361,032,496.45 |
| 单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 28.08.2013 10:00:38 | ||||||
