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2012年资产负债表
发布时间：2013年09月09日
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| 江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位：宜黄县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 509,599,538.32 | 353,518,897.36 | 向中央银行借款 | 41 | ||
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
| 存放同业款项 | 4 | 29,392,804.71 | 240,584,278.45 | 拆入资金 | 44 | ||
| 拆出资金 | 5 | 8,363,742.14 | 4,950,000.00 | 交易性金融负债 | 45 | ||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,370,164,136.05 | 1,648,595,177.74 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 205,416.35 | 1,296,416.35 | ||
| 应收利息 | 10 | 2,575,435.58 | 1,946,236.80 | 应交税费 | 50 | 1,043,914.97 | 1,658,602.57 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 16,398,665.20 | 23,280,269.66 | ||
| 其他应收款 | 12 | 26,503,746.11 | 64,885,816.13 | 应付股利 | 52 | 188.46 | 179,380.46 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 825,721,150.42 | 1,027,959,512.24 | 其他应付款 | 53 | 7,539,619.57 | 44,021,843.75 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
| 持有至到期投资 | 15 | 30,000,000.00 | 应付债券 | 55 | |||
| 长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 793,046.00 | |||
| 固定资产 | 18 | 30,141,590.27 | 29,470,499.12 | 负债总计 | 60 | 1,396,144,986.60 | 1,719,031,690.53 |
| 在建工程 | 19 | 2,327,477.58 | 4,197,553.21 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 68,069,509.00 | 68,069,509.00 | ||
| 无形资产 | 21 | 47,781,797.72 | 48,320,609.02 | 其中：法人股本 | 62 | 21,659,000.00 | 24,229,509.00 |
| 长期待摊费用 | 22 | 45,834.58 | 253,042.17 | 自然人股本 | 63 | 46,410,509.00 | 43,840,000.00 |
| 抵债资产 | 23 | 3,065,000.00 | 资本公积 | 64 | 17,975,967.45 | 17,975,967.45 | |
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 3,048,349.83 | 2,878,349.83 | 盈余公积 | 66 | 1,211,004.21 | 1,230,008.64 |
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 577,057.99 | |||
| 未分配利润 | 68 | 2,400,000.00 | 5,445,560.72 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 89,656,480.66 | 93,298,103.80 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 89,656,480.66 | 93,298,103.80 | ||||
| 资产总计 | 40 | 1,485,801,467.26 | 1,812,329,794.33 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,485,801,467.26 | 1,812,329,794.33 |
| 单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2013.01.01 22:47:00 | ||||||
