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江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表
发布时间：2015年05月12日
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作者：系统管理员
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| 编制单位：广昌县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 226,615,161.73 | 288,699,601.83 | 向中央银行借款 | 41 | 71,336,700.00 | 90,000,000.00 |
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 736,222.43 | 412,414.74 | ||
| 存放同业款项 | 4 | 32,061,220.49 | 167,290,625.36 | 拆入资金 | 44 | ||
| 拆出资金 | 5 | 3,413,742.14 | 3,413,742.14 | 交易性金融负债 | 45 | ||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 1,213,888,120.76 | 1,491,990,873.72 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 4,181,800.22 | 2,085,853.67 | ||
| 应收利息 | 10 | 10,852,943.64 | 6,499,397.87 | 应交税费 | 50 | 2,908,765.09 | 2,639,546.66 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 11,573,519.00 | 17,619,368.07 | ||
| 其他应收款 | 12 | 20,850,831.05 | 16,422,561.41 | 应付股利 | 52 | 222,340.51 | 3,882,046.93 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 848,954,640.33 | 997,188,556.42 | 其他应付款 | 53 | 5,677,179.22 | 9,727,537.49 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
| 持有至到期投资 | 15 | 210,975,845.80 | 180,058,941.65 | 应付债券 | 55 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 557,939.12 | 349,682.53 | ||
| 固定资产 | 18 | 21,584,739.23 | 23,498,321.52 | 负债总计 | 60 | 1,311,082,586.35 | 1,618,707,323.81 |
| 在建工程 | 19 | 1,426,014.61 | 1,390,973.44 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 58,226,201.00 | 58,226,201.00 | ||
| 无形资产 | 21 | 172,703.00 | 264,929.77 | 其中：法人股本 | 62 | 9,270,000.00 | 6,794,726.00 |
| 长期待摊费用 | 22 | 74,838.38 | 113,435.25 | 自然人股本 | 63 | 48,956,201.00 | 51,431,475.00 |
| 抵债资产 | 23 | 141,436.20 | 141,436.20 | 资本公积 | 64 | ||
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 60,000.00 | 60,000.00 | 盈余公积 | 66 | 3,466,672.52 | 3,466,672.52 |
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 280,372.66 | |||
| 未分配利润 | 68 | 4,708,656.73 | 4,661,952.87 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 66,401,530.25 | 66,635,199.05 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 66,401,530.25 | 66,635,199.05 | ||||
| 资产总计 | 40 | 1,377,484,116.60 | 1,685,342,522.86 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 1,377,484,116.60 | 1,685,342,522.86 |
| 单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 02.01.2013 11:23:48 | ||||||
