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铜鼓县农村信用合作联社资产负债表
发布时间：2013年09月10日
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| 铜鼓县农村信用合作联社资产负债表 | |||||||
| 编制单位：铜鼓县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 221,306,427.16 | 164,444,035.25 | 向中央银行借款 | 41 | ||
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 8,000,641.92 | |||
| 存放同业款项 | 4 | 95,584,851.84 | 277,280,848.76 | 拆入资金 | 44 | ||
| 拆出资金 | 5 | 4,607,331.41 | 4,596,744.41 | 交易性金融负债 | 45 | ||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 875,878,717.91 | 1,047,817,641.38 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 2,813,305.92 | 1,470,223.21 | ||
| 应收利息 | 10 | 1,584,048.56 | 647,287.87 | 应交税费 | 50 | 3,418,311.41 | 1,514,798.19 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 6,027,314.23 | 8,563,099.35 | ||
| 其他应收款 | 12 | 158,260.41 | 949,871.25 | 应付股利 | 52 | 763,087.73 | 144,699.55 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 571,422,656.98 | 663,222,845.50 | 其他应付款 | 53 | 1,588,482.80 | 5,143,201.87 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 30,027,138.00 | 预计负债 | 54 | |||
| 持有至到期投资 | 15 | 19,802,060.00 | 19,829,241.70 | 应付债券 | 55 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | ||||
| 固定资产 | 18 | 7,589,567.08 | 10,702,182.81 | 负债总计 | 60 | 898,489,861.92 | 1,064,653,663.55 |
| 在建工程 | 19 | 1,638,374.40 | 779,163.40 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 46,357,956.00 | 66,357,956.00 | ||
| 无形资产 | 21 | 123,745.48 | 4,047,209.75 | 其中：法人股本 | 62 | 6,380,000.00 | 11,666,992.00 |
| 长期待摊费用 | 22 | 212,534.72 | 490,962.49 | 自然人股本 | 63 | 39,977,956.00 | 54,690,964.00 |
| 抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 1,985,872.64 | 1,985,872.64 | 盈余公积 | 66 | 6,267,386.54 | 4,309,765.04 |
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 930,367.60 | 6,112,768.34 | ||
| 未分配利润 | 68 | 4,197,296.62 | 7,742,112.90 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 57,853,006.76 | 84,622,602.28 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 57,853,006.76 | 84,622,602.28 | ||||
| 资产总计 | 40 | 956,342,868.68 | 1,149,276,265.83 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 956,342,868.68 | 1,149,276,265.83 |
| 单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 10.09.2013 17:15:07 | ||||||
