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2012年资产负债表
发布时间：2013年09月17日
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作者：系统管理员
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| 江 西 省 农 村 信 用 社 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位：于都县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位：元 币种：人民币 | 第1页 共1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
| 资 产： | 负 债： | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 1,216,014,562.28 | 818,110,116.43 | 向中央银行借款 | 41 | ||
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
| 存放同业款项 | 4 | 56,203,251.36 | 1,182,007,465.29 | 拆入资金 | 44 | ||
| 拆出资金 | 5 | -26,260.00 | -26,260.00 | 交易性金融负债 | 45 | ||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 3,463,895,604.20 | 4,543,579,817.18 | ||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | ||||
| 应收利息 | 10 | 12,089,146.67 | 14,779,275.05 | 应交税费 | 50 | 4,207,915.68 | 15,002,220.11 |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 46,407,029.20 | 76,047,416.30 | ||
| 其他应收款 | 12 | 2,405,990.51 | 2,694,942.68 | 应付股利 | 52 | 618,913.86 | 2,537,038.95 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 1,690,759,922.55 | 2,042,479,630.98 | 其他应付款 | 53 | 15,165,053.35 | 10,128,615.81 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
| 持有至到期投资 | 15 | 688,115,602.55 | 761,646,542.59 | 应付债券 | 55 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 700,000.00 | 700,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 2,087,068.22 | 1,850,321.98 | 其他负债 | 57 | 409,408.24 | |
| 固定资产 | 18 | 31,744,645.07 | 33,803,849.94 | 负债总计 | 60 | 3,530,294,516.29 | 4,647,704,516.59 |
| 在建工程 | 19 | 571,497.87 | 10,756,738.34 | 所有者权益： | |||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 62,003,325.81 | 81,309,187.81 | ||
| 无形资产 | 21 | 1,402,819.38 | 1,698,524.79 | 其中：法人股本 | 62 | 19,559,300.81 | 26,195,614.81 |
| 长期待摊费用 | 22 | 1,421,431.10 | 4,002,563.43 | 自然人股本 | 63 | 42,444,025.00 | 55,113,573.00 |
| 抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 815,656.00 | 815,656.00 | ||
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | ||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 54,838,199.31 | 68,934,123.80 | ||
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 41,780,417.80 | 57,780,417.80 | ||
| 未分配利润 | 68 | 13,757,562.35 | 17,959,809.50 | ||||
| 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 173,195,161.27 | 226,799,194.91 | ||||
| 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 所有者权益合计 | 79 | 173,195,161.27 | 226,799,194.91 | ||||
| 资产总计 | 40 | 3,703,489,677.56 | 4,874,503,711.50 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 3,703,489,677.56 | 4,874,503,711.50 |
| 单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2013.09.03 15:02:34 | ||||||
