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江西省农村信用社资产负债表
发布时间：2013年08月30日
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作者：系统管理员
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| 币种： | ||||||||
| 编制单位:信州区联社 | 年报: 2012年12月 | 单位:元 币种:人民币 | 第1 页，共 1页 | |||||
| 项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | |
| 资 产： | 负 债： | |||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 472,730,018.18 | 603,284,097.82 | 向中央银行借款 | 41 | |||
| 贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | |||||
| 存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 961.65 | ||||
| 存放同业款项 | 4 | 483,803,775.14 | 936,529,500.07 | 拆入资金 | 44 | |||
| 拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | |||||
| 交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | |||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | |||||
| 买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 2,545,435,781.78 | 3,925,265,400.55 | |||
| 应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 8,381,811.47 | 5,769,383.48 | |||
| 应收利息 | 10 | 2,773,242.49 | 12,678,972.05 | 应交税费 | 50 | 6,850,378.97 | 10,754,625.62 | |
| 应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 30,420,958.11 | 50,234,514.10 | |||
| 其他应收款 | 12 | 1,504,961.32 | 8,719,960.72 | 应付股利 | 52 | 3,306,966.63 | ||
| 发放贷款和垫款 | 13 | 1,804,275,280.10 | 2,471,405,832.05 | 其他应付款 | 53 | 11,830,128.43 | 7,771,168.73 | |
| 可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | |||||
| 持有至到期投资 | 15 | 280,000,000.00 | 应付债券 | 55 | ||||
| 长期股权投资 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | |||
| 投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 47,663.36 | 1,268,038.22 | |||
| 固定资产 | 18 | 53,105,196.35 | 64,327,492.71 | 负债总计 | 60 | 2,602,967,683.77 | 4,004,370,097.33 | |
| 在建工程 | 19 | 5,127,353.00 | 20,230,739.18 | 所有者权益: | ||||
| 固定资产清理 | 20 | 实收资本（股本） | 61 | 178,446,496.00 | 308,046,496.00 | |||
| 无形资产 | 21 | 1,230,648.25 | 1,391,914.18 | 其中：法人股本 | 62 | 87,190,000.00 | 212,790,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 22 | 893,000.00 | 5,082,679.03 | 自然人股本 | 63 | 91,256,496.00 | 95,256,496.00 | |
| 抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 154,458.56 | 154,458.56 | |||
| 递延所得税资产 | 24 | 减：库存股 | 65 | |||||
| 待处理财产损溢 | 25 | 6,747,003.19 | 6,747,003.19 | 盈余公积 | 66 | 15,446,725.13 | 13,500,010.59 | |
| 其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 23,590,000.00 | 50,742,013.96 | |||
| 35 | 未分配利润 | 68 | 11,885,114.56 | 33,885,114.56 | ||||
| 36 | 外币报表折算差额 | 69 | ||||||
| 37 | 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 229,522,794.25 | 406,328,093.67 | ||||
| 38 | 少数股东权益 | 71 | ||||||
| 39 | 所有者权益合计 | 79 | 229,522,794.25 | 406,328,093.67 | ||||
| 资产总计 | 40 | 2,832,490,478.02 | 4,410,698,191.00 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 2,832,490,478.02 | 4,410,698,191.00 | |
| 单位负责人： | 会计机构负责人： | 复核人： | 制表人： | |||||
