新余农商银行百福理财聚福宝1号_2024年第4季度报告20250120
新余农商银行百福理财聚福宝1号
2024年第4季度报告
2024年12月31日
理财产品管理人: 新余农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2025年01月20日
§1 理财产品概况
理财产品简称 |
新余农商银行百福理财聚福宝1号 |
理财产品登记编码 |
C1117919000012 |
理财产品运作方式 |
开放式净值型 |
理财产品合同生效日 |
2019年12月19日 |
报告期末理财产品份额总额 |
482,579,335.62 |
理财产品管理人 |
新余农村商业银行股份有限公司 |
理财产品托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 |
报告期（2024年10月01日- 2024年12月31日） |
1.本期利润 |
1,844,218.49 |
2.期末理财资产净值 |
482,579,335.62 |
3.期末份额净值 |
1.0000 |
4.期末份额累计净值 |
1.0000 |
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占总资产的比例（%） |
1 |
银行存款及存出保证金 |
2,348,709.20 |
0.44 |
2 |
同业存单 |
109,162,252.41 |
20.34 |
3 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
4 |
债券（含资产支持证券） |
425,205,105.92 |
79.22 |
5 |
非标准化债权投资 |
0.00 |
0.00 |
6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
7 |
资产管理计划 |
0.00 |
0.00 |
8 |
权益类工具 |
0.00 |
0.00 |
9 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
536,716,067.53 |
100.00 |
|
注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细
序号 |
资产代码 |
资产名称 |
资产类别 |
金额(元) |
占理财产品资产净值比例（％） |
1 |
092318002.IB |
23农发清发02 |
债券 |
61,328,440.30 |
12.71 |
2 |
012481672.IB |
24洪市政SCP003 |
债券 |
40,426,485.90 |
8.38 |
3 |
112405398.IB |
24建设银行CD398 |
同业存单 |
39,385,199.20 |
8.16 |
4 |
042480172.IB |
24湘高速CP002 |
债券 |
30,500,984.57 |
6.32 |
5 |
012481505.IB |
24南海控股SCP002 |
债券 |
30,378,015.44 |
6.29 |
6 |
012481779.IB |
24武汉城建SCP004 |
债券 |
30,365,241.15 |
6.29 |
7 |
012483546.IB |
24徐州新盛SCP002 |
债券 |
30,083,320.24 |
6.23 |
8 |
112410057.IB |
24兴业银行CD057 |
同业存单 |
29,897,651.86 |
6.20 |
9 |
012481704.IB |
24汉江国资SCP003 |
债券 |
20,258,830.77 |
4.20 |
10 |
012481558.IB |
24温州铁投SCP002 |
债券 |
20,243,533.10 |
4.19 |
§4开放式理财份额变动
单位：份
报告期期初理财份额总额 |
494,167,899.65 |
报告期期间理财总申购份额 |
102,202,394.73 |
报告期期间理财总赎回份额 |
113,790,958.76 |
报告期期末理财份额总额 |
482,579,335.62 |
§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于银行存款、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品的流动性较好，风险较低。
§6 托管人报告
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
《新余农商银行百福理财聚福宝1号2024年第4季度报告》正文
7.2 存放地点
江西省新余市渝水区仰天岗东大道259号
7.3 查阅方式
www.xynhh.com
新余农村商业银行股份有限公司
2025年01月20日
上一篇：
下一篇：
赣公网安备 36010902000128号